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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 461.00 | 45 255.00 | 207.00 | 45 461.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 700.00 | 45 454.00 | 247.00 | 45 700.00 |
060 Stock marchandises | 16 852.00 | 2 500.00 | 14 352.00 | 16 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -8.00 | | -5.00 | -8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 106.00 | 2 500.00 | 44 606.00 | 47 106.00 |
110 Total général Actif | 92 806.00 | 47 954.00 | 44 852.00 | 92 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 147.00 | | | 46 147.00 |
230 Autres produits | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 670.00 | | | 154 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
242 Autres charges externes. | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | | | 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 911.00 | | | 148 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57.00 | | | 57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |