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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 638.00 | 2 520.00 | 119.00 | 2 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 468.00 | 49 712.00 | 1 755.00 | 51 468.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 146.00 | 52 232.00 | 1 914.00 | 54 146.00 |
060 Stock marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
110 Total général Actif | 94 043.00 | 52 232.00 | 41 811.00 | 94 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
222 Production stockée | -354.00 | | | -354.00 |
230 Autres produits | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 537.00 | | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
252 Charges sociales | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | | | 970.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 923.00 | | | 177 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 636.00 | | | 20 636.00 |