| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 404.00 | 44 723.00 | 682.00 | 45 404.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 643.00 | 44 922.00 | 722.00 | 45 643.00 |
060 Stock marchandises | 16 823.00 | 2 000.00 | 14 823.00 | 16 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 051.00 | 2 000.00 | 33 051.00 | 35 051.00 |
110 Total général Actif | 80 694.00 | 46 922.00 | 33 772.00 | 80 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
222 Production stockée | -421.00 | | | -421.00 |
230 Autres produits | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
252 Charges sociales | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |