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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 828.00 | 20 778.00 | 50.00 | 20 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 005.00 | 24 686.00 | 4 319.00 | 29 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874 096.00 | 3 144 547.00 | 729 549.00 | 3 874 096.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 730.00 | 3 190 011.00 | 836 720.00 | 4 026 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 999.00 | 22 734.00 | 1 272 266.00 | 1 294 999.00 |
BZ Autres créances | 238 997.00 | | 238 997.00 | 238 997.00 |
CF Disponibilités | 1 739 092.00 | | 1 739 092.00 | 1 739 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 053.00 | 22 734.00 | 3 291 320.00 | 3 314 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 783.00 | 3 212 744.00 | 4 128 039.00 | 7 340 783.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 107.00 | 940 933.00 | | 579 107.00 |
DL TOTAL (I) | 717 469.00 | 1 079 295.00 | | 717 469.00 |
DP Provisions pour risques | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 140.00 | 1 277 898.00 | | 875 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 933.00 | | | 840 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 158.00 | 531 813.00 | | 779 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 760.00 | 905 103.00 | | 827 760.00 |
EA Autres dettes | 65 909.00 | 52 610.00 | | 65 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 900.00 | 2 767 423.00 | | 3 388 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 039.00 | 3 868 388.00 | | 4 128 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 439 882.00 | 272 494.00 | 6 712 376.00 | 6 439 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 882.00 | 272 494.00 | 6 712 376.00 | 6 439 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 743.00 | 81 823.00 | | 65 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 870.00 | 2 000.00 | | 60 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 870.00 | 227 500.00 | | 60 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 11 920.00 | | 3 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 9 579.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 21 499.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 764.00 | 206 001.00 | | 56 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 616.00 | 455 877.00 | | 277 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 199.00 | 9 956 313.00 | | 6 845 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 092.00 | 9 015 381.00 | | 6 266 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 107.00 | 940 933.00 | | 579 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985 493.00 | | 43 787.00 | 3 985 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 96 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 4 026 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 3 906 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 564.00 | | 43 787.00 | 3 864 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 418.00 | 462 593.00 | | 2 727 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 527.00 | 1 251.00 | | 19 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 891.00 | 461 342.00 | | 2 707 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 24 167.00 | 4 752.00 | 6 185.00 | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | 4 752.00 | 6 185.00 | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 837.00 | 4 752.00 | 6 185.00 | 45 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 6 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 158.00 | 779 158.00 | | 779 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 940.00 | 309 940.00 | | 309 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 788.00 | | | 1 267 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VB T. V. A. | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 140.00 | 451 756.00 | 423 384.00 | 875 140.00 |
VI Groupe et associés | 840 933.00 | 840 933.00 | | 840 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 593.00 | | | 402 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VP Divers | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 991.00 | 1 547 750.00 | 123 241.00 | 1 670 991.00 |
VW T.V.A. | 282 775.00 | 282 775.00 | | 282 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 900.00 | 2 965 516.00 | 423 384.00 | 3 388 900.00 |