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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 074.00 | 105 901.00 | 18 173.00 | 124 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 367.00 | 2 389 244.00 | 874 123.00 | 3 263 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | 5 000.00 | 18 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 844.00 | 2 536 145.00 | 911 699.00 | 3 447 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 964.00 | 2 123.00 | 1 537 841.00 | 1 539 964.00 |
BZ Autres créances | 300 029.00 | | 300 029.00 | 300 029.00 |
CF Disponibilités | 1 325 940.00 | | 1 325 940.00 | 1 325 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 758.00 | 2 123.00 | 3 338 635.00 | 3 340 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 602.00 | 2 538 268.00 | 4 250 334.00 | 6 788 602.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 199 369.00 | 169 934.00 | | 199 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 493.00 | 429 436.00 | | 356 493.00 |
DL TOTAL (I) | 596 563.00 | 640 069.00 | | 596 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 423.00 | 1 309 741.00 | | 910 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 933.00 | 361 458.00 | | 340 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 184.00 | 1 201 952.00 | | 1 340 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 443.00 | 992 090.00 | | 1 041 443.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 21 548.00 | | 5 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 771.00 | 3 901 750.00 | | 3 653 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 334.00 | 4 541 819.00 | | 4 250 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 318 067.00 | 385 635.00 | 11 703 702.00 | 11 318 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 318 067.00 | 385 635.00 | 11 703 702.00 | 11 318 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 930 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 35 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 516 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 275.00 | 40 116.00 | | 140 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 275.00 | 324 416.00 | | 140 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 322.00 | 255 496.00 | | 24 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | 35 775.00 | | 3 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | 291 271.00 | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 846.00 | 33 145.00 | | 107 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 101.00 | 191 660.00 | | 154 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070 964.00 | 11 128 309.00 | | 12 070 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 714 471.00 | 10 698 873.00 | | 11 714 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 493.00 | 429 436.00 | | 356 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 194.00 | | 24 605.00 | 3 476 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 955.00 | 3 447 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 955.00 | 3 387 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 991.00 | | 24 405.00 | 3 415 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | 200.00 | 24 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 853.00 | 305 141.00 | 49 849.00 | 2 275 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 853.00 | 305 141.00 | 49 849.00 | 2 239 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 1 163.00 | 3 290.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 6 163.00 | 3 290.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 6 163.00 | 3 290.00 | 4 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 3 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 184.00 | 1 340 184.00 | | 1 340 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 985.00 | 410 985.00 | | 410 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 968.00 | 203 968.00 | | 203 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 416.00 | 1 537 416.00 | | 1 537 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
VC Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 312.00 | 377 154.00 | 531 158.00 | 908 312.00 |
VI Groupe et associés | 340 933.00 | | 340 933.00 | 340 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 335.00 | | | 399 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 825.00 | 174 825.00 | | 174 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 650.00 | 2 012 270.00 | 26 381.00 | 2 038 650.00 |
VW T.V.A. | 343 710.00 | 343 710.00 | | 343 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 771.00 | 2 781 680.00 | 872 091.00 | 3 653 771.00 |