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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 274.00 | 111 598.00 | 16 676.00 | 128 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 982.00 | 2 351 863.00 | 1 023 119.00 | 3 374 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 833.00 | 5 000.00 | 18 833.00 | 23 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 659.00 | 2 504 460.00 | 1 059 199.00 | 3 563 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 810.00 | 743.00 | 1 519 067.00 | 1 519 810.00 |
BZ Autres créances | 356 285.00 | | 356 285.00 | 356 285.00 |
CF Disponibilités | 425 210.00 | | 425 210.00 | 425 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 006.00 | | 198 006.00 | 198 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 311.00 | 743.00 | 2 498 568.00 | 2 499 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 970.00 | 2 505 203.00 | 3 557 767.00 | 6 062 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155 863.00 | 199 369.00 | | 155 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 246.00 | 356 493.00 | | 76 246.00 |
DL TOTAL (I) | 272 809.00 | 596 563.00 | | 272 809.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 633.00 | 910 423.00 | | 937 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 933.00 | 340 933.00 | | 340 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 601.00 | 1 340 184.00 | | 1 081 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 771.00 | 1 041 443.00 | | 828 771.00 |
EA Autres dettes | 49 061.00 | 5 829.00 | | 49 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 958.00 | 3 653 771.00 | | 3 252 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 767.00 | 4 250 334.00 | | 3 557 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 197.00 | 2 781 680.00 | | 2 418 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 986 009.00 | 719 893.00 | 10 705 902.00 | 9 986 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 009.00 | 719 893.00 | 10 705 902.00 | 9 986 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 223 675.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 356.00 | 140 275.00 | | 62 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 356.00 | 140 275.00 | | 126 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 24 322.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 248.00 | 3 107.00 | | 11 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 023.00 | 32 429.00 | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 333.00 | 107 846.00 | | 114 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 957.00 | 154 101.00 | | 38 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 835.00 | 12 070 964.00 | | 11 010 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 589.00 | 11 714 471.00 | | 10 934 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 246.00 | 356 493.00 | | 76 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 844.00 | | 483 873.00 | 3 447 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 058.00 | 3 563 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 058.00 | 3 503 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 441.00 | | 483 873.00 | 3 387 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 145.00 | 325 126.00 | 356 811.00 | 2 531 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 145.00 | 325 126.00 | 356 811.00 | 2 495 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 250.00 | 1 630.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 250.00 | 1 630.00 | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 32 250.00 | 1 630.00 | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 250.00 | 1 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 601.00 | 1 081 601.00 | | 1 081 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 231.00 | 289 231.00 | | 289 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 919.00 | 1 518 919.00 | | 1 518 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VB T. V. A. | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
VC Groupe et associés | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 496.00 | 441 668.00 | 493 828.00 | 935 496.00 |
VI Groupe et associés | 340 933.00 | | 340 933.00 | 340 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 816.00 | | | 416 816.00 |
VP Divers | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 934.00 | 2 073 209.00 | 24 725.00 | 2 097 934.00 |
VW T.V.A. | 290 853.00 | 290 853.00 | | 290 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 958.00 | 2 418 197.00 | 834 761.00 | 3 252 958.00 |