| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 632.00 | 103 529.00 | 16 104.00 | 119 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 296 359.00 | 2 136 324.00 | 1 160 035.00 | 3 296 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 194.00 | 2 275 853.00 | 1 200 342.00 | 3 476 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 953.00 | 4 250.00 | 1 637 703.00 | 1 641 953.00 |
BZ Autres créances | 343 471.00 | | 343 471.00 | 343 471.00 |
CF Disponibilités | 1 205 175.00 | | 1 205 175.00 | 1 205 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 727.00 | 4 250.00 | 3 341 477.00 | 3 345 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 922.00 | 2 280 103.00 | 4 541 819.00 | 6 821 922.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 169 934.00 | 257 075.00 | | 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 436.00 | 712 858.00 | | 429 436.00 |
DL TOTAL (I) | 640 069.00 | 1 010 634.00 | | 640 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 239 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 741.00 | 593 807.00 | | 1 309 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 458.00 | 371 720.00 | | 361 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 952.00 | 882 358.00 | | 1 201 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 090.00 | 1 106 082.00 | | 992 090.00 |
EA Autres dettes | 21 548.00 | 65 590.00 | | 21 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 750.00 | 3 034 517.00 | | 3 901 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 819.00 | 4 284 950.00 | | 4 541 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 634 457.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 551 711.00 | 53 339.00 | 10 605 050.00 | 10 551 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 551 711.00 | 53 339.00 | 10 605 050.00 | 10 551 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 32 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 116.00 | 1 025.00 | | 40 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | 94 417.00 | | 44 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 800.00 | 21 670.00 | | 239 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 416.00 | 117 111.00 | | 324 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 496.00 | 22 753.00 | | 255 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 775.00 | 19 814.00 | | 35 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 271.00 | 282 366.00 | | 291 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | -165 255.00 | | 33 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 660.00 | 322 641.00 | | 191 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 309.00 | 11 335 368.00 | | 11 128 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 873.00 | 10 622 509.00 | | 10 698 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 436.00 | 712 858.00 | | 429 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 411.00 | | 765 657.00 | 3 597 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 398.00 | 24 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 874.00 | 3 476 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 475.00 | 3 415 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 481.00 | | 764 986.00 | 3 486 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 930.00 | | 671.00 | 74 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 949.00 | 330 603.00 | 799 699.00 | 2 744 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 949.00 | 330 603.00 | 799 699.00 | 2 708 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
6T Sur comptes clients | 24 567.00 | 3 420.00 | 23 737.00 | 24 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 567.00 | 3 420.00 | 23 737.00 | 24 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 367.00 | 3 420.00 | 263 537.00 | 264 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 23 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 952.00 | 1 201 952.00 | | 1 201 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 422.00 | 212 422.00 | | 212 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 853.00 | 1 636 853.00 | | 1 636 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
VC Groupe et associés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 569.00 | 396 856.00 | 910 713.00 | 1 307 569.00 |
VI Groupe et associés | 361 458.00 | | 361 458.00 | 361 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 841 180.00 | | | 841 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VP Divers | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 185.00 | 2 135 452.00 | 28 733.00 | 2 164 185.00 |
VW T.V.A. | 305 073.00 | 305 073.00 | | 305 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 750.00 | 2 629 579.00 | 1 272 171.00 | 3 901 750.00 |