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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 039.00 | 109 033.00 | 6 006.00 | 115 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371 441.00 | 2 599 916.00 | 771 526.00 | 3 371 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 411.00 | 2 744 949.00 | 852 462.00 | 3 597 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 919.00 | 24 567.00 | 1 524 352.00 | 1 548 919.00 |
BZ Autres créances | 330 644.00 | | 330 644.00 | 330 644.00 |
CF Disponibilités | 1 509 029.00 | | 1 509 029.00 | 1 509 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 055.00 | 24 567.00 | 3 432 488.00 | 3 457 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 466.00 | 2 769 516.00 | 4 284 950.00 | 7 054 466.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 257 075.00 | 141 059.00 | | 257 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 858.00 | 916 016.00 | | 712 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 634.00 | 1 097 775.00 | | 1 010 634.00 |
DP Provisions pour risques | 239 800.00 | 21 670.00 | | 239 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 800.00 | 21 670.00 | | 239 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 807.00 | 403 701.00 | | 593 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 720.00 | 381 982.00 | | 371 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 358.00 | 849 494.00 | | 882 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 082.00 | 1 056 600.00 | | 1 106 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 840.00 | | |
EA Autres dettes | 65 590.00 | 70 444.00 | | 65 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | 15 573.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 517.00 | 2 850 634.00 | | 3 034 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 950.00 | 3 970 079.00 | | 4 284 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 457.00 | 2 659 762.00 | | 2 634 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 907 614.00 | 111 298.00 | 11 018 912.00 | 10 907 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 907 614.00 | 111 298.00 | 11 018 912.00 | 10 907 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 218 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 36 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 13 084.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 417.00 | 107 500.00 | | 94 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 111.00 | 120 584.00 | | 117 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 753.00 | 555.00 | | 22 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 814.00 | 1 448.00 | | 19 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 366.00 | 2 003.00 | | 282 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 255.00 | 118 581.00 | | -165 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 641.00 | 433 196.00 | | 322 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 368.00 | 10 204 939.00 | | 11 335 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 509.00 | 9 288 924.00 | | 10 622 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 858.00 | 916 016.00 | | 712 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 344.00 | | 602 415.00 | 3 729 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 170.00 | 74 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 348.00 | 3 597 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 178.00 | 3 486 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 244.00 | | 602 415.00 | 3 595 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 288.00 | 259 026.00 | 691 365.00 | 3 177 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 288.00 | 259 026.00 | 691 364.00 | 3 141 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | 239 800.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 21 830.00 | 4 159.00 | 1 422.00 | 21 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 830.00 | 4 159.00 | 1 422.00 | 21 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | 243 959.00 | 23 092.00 | 43 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 1 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 800.00 | 21 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 358.00 | 882 358.00 | | 882 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 073.00 | 416 073.00 | | 416 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 360.00 | 51 398.00 | 22 962.00 | 74 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 508.00 | 1 519 508.00 | | 1 519 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
VB T. V. A. | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VC Groupe et associés | 156 527.00 | 156 527.00 | | 156 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 807.00 | 193 747.00 | 400 060.00 | 593 807.00 |
VI Groupe et associés | 371 720.00 | 371 720.00 | | 371 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 540.00 | | | 444 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 186.00 | 1 968 813.00 | 52 373.00 | 2 021 186.00 |
VW T.V.A. | 374 305.00 | 374 305.00 | | 374 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 517.00 | 2 634 457.00 | 400 060.00 | 3 034 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |