| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 443.00 | 105 696.00 | 1 747.00 | 107 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 801.00 | 3 035 591.00 | 452 209.00 | 3 487 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 344.00 | 3 177 288.00 | 552 056.00 | 3 729 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 559.00 | 21 830.00 | 1 600 729.00 | 1 622 559.00 |
BZ Autres créances | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CF Disponibilités | 1 520 745.00 | | 1 520 745.00 | 1 520 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 853.00 | 21 830.00 | 3 418 023.00 | 3 439 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 197.00 | 3 199 118.00 | 3 970 079.00 | 7 169 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 141 059.00 | 116 769.00 | | 141 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 016.00 | 774 291.00 | | 916 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 775.00 | 931 759.00 | | 1 097 775.00 |
DP Provisions pour risques | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 701.00 | 498 563.00 | | 403 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 982.00 | 392 245.00 | | 381 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 494.00 | 873 532.00 | | 849 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 600.00 | 940 647.00 | | 1 056 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EA Autres dettes | 70 444.00 | 50 172.00 | | 70 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 634.00 | 2 755 159.00 | | 2 850 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 079.00 | 3 708 588.00 | | 3 970 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 746 164.00 | 152 216.00 | 9 898 380.00 | 9 746 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 164.00 | 152 216.00 | 9 898 380.00 | 9 746 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 183 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 844 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 041.00 | 149 103.00 | | 180 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 084.00 | 31 889.00 | | 13 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | 22 417.00 | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 584.00 | 54 305.00 | | 120 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 4 531.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 4 470.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 9 001.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 581.00 | 45 304.00 | | 118 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 196.00 | 362 467.00 | | 433 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 939.00 | 9 228 091.00 | | 10 204 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 924.00 | 8 453 800.00 | | 9 288 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 016.00 | 774 291.00 | | 916 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 749.00 | | 303 182.00 | 4 144 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 586.00 | 3 729 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 828.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 759.00 | 3 595 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 321.00 | | 301 682.00 | 3 991 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 600.00 | | 1 500.00 | 96 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 712.00 | 330 442.00 | 626 866.00 | 3 473 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 828.00 | | 20 828.00 | 56 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 884.00 | 330 442.00 | 606 038.00 | 3 416 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 23 885.00 | 3 848.00 | 5 903.00 | 23 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 885.00 | 3 848.00 | 5 903.00 | 23 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 555.00 | 3 848.00 | 5 903.00 | 45 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 5 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 494.00 | 849 494.00 | | 849 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 153.00 | 384 153.00 | | 384 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 530.00 | | 97 530.00 | 97 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 433.00 | 1 596 433.00 | | 1 596 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 126.00 | | 26 128.00 | 26 126.00 |
VB T. V. A. | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 701.00 | 212 829.00 | 190 872.00 | 403 701.00 |
VI Groupe et associés | 381 982.00 | 381 982.00 | | 381 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 085.00 | | | 243 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 868.00 | | | 337 868.00 |
VP Divers | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 637.00 | 1 839 780.00 | 176 857.00 | 2 016 637.00 |
VW T.V.A. | 346 528.00 | 346 528.00 | | 346 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 634.00 | 2 659 762.00 | 190 872.00 | 2 850 634.00 |