| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 16 928.00 | 1 526.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 62 081.00 | 5 278.00 | 67 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 719.00 | 101 000.00 | 7 719.00 | 108 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 823.00 | 13 140.00 | 266 683.00 | 279 823.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 956.00 | 21 336.00 | 605 620.00 | 626 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 676.00 | 122 336.00 | 613 339.00 | 735 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 301 052.00 | 269 807.00 | | 301 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | 31 245.00 | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 366 536.00 | 328 425.00 | | 366 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656.00 | 23 104.00 | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 132.00 | 78 788.00 | | 82 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 317.00 | 46 679.00 | | 53 317.00 |
EA Autres dettes | 56 367.00 | 21.00 | | 56 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 803.00 | 208 588.00 | | 246 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 339.00 | 537 014.00 | | 613 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 803.00 | 203 441.00 | | 246 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 592.00 | 83.00 | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 891.00 | 45.00 | | 12 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 891.00 | 45.00 | | 12 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 38.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 4 371.00 | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 233.00 | 692 987.00 | | 784 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 122.00 | 661 742.00 | | 746 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 111.00 | 31 246.00 | | 38 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 374.00 | 8 626.00 | | 92 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 590.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 975.00 | 8 036.00 | | 90 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 212 742.00 | | | 212 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VI Groupe et associés | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 203.00 | 248 288.00 | 915.00 | 249 203.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 803.00 | 246 803.00 | | 246 803.00 |