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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 18 173.00 | 281.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 719.00 | 107 524.00 | 1 195.00 | 108 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 407.00 | 26 420.00 | 264 986.00 | 291 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 723.00 | 3 024.00 | 101 698.00 | 104 723.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 572.00 | | 106 572.00 | 106 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 805.00 | 29 445.00 | 485 359.00 | 514 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 525.00 | 136 969.00 | 486 555.00 | 623 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 293 994.00 | 339 164.00 | | 293 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | -45 169.00 | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 330 266.00 | 321 366.00 | | 330 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | 46 381.00 | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 875.00 | 32 453.00 | | 12 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 40 991.00 | | 75 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 27 823.00 | | 31 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 289.00 | 147 650.00 | | 156 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 555.00 | 469 017.00 | | 486 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 342.00 | 147 650.00 | | 146 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 147.00 | |
GE Autres charges | | | 52 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 064.00 | -80.00 | | 12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 646.00 | 502 955.00 | | 605 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 747.00 | 548 125.00 | | 596 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899.00 | -45 170.00 | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 902.00 | 623.00 | | 106 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 913.00 | 623.00 | | 104 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 101 102.00 | | | 101 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 521.00 | 26 575.00 | 9 947.00 | 36 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 741.00 | 116 826.00 | 915.00 | 117 741.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 289.00 | 146 343.00 | 9 947.00 | 156 289.00 |