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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 17 550.00 | 903.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 719.00 | 106 901.00 | 1 818.00 | 108 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 777.00 | 27 423.00 | 237 354.00 | 264 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 498.00 | 7 129.00 | 130 369.00 | 137 498.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 751.00 | 34 552.00 | 467 198.00 | 501 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 471.00 | 141 454.00 | 469 017.00 | 610 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 339 164.00 | 301 052.00 | | 339 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 169.00 | 38 111.00 | | -45 169.00 |
DL TOTAL (I) | 321 366.00 | 366 536.00 | | 321 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 381.00 | 5 656.00 | | 46 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | 82 132.00 | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 49 329.00 | | 40 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 53 317.00 | | 27 823.00 |
EA Autres dettes | | 56 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 650.00 | 246 803.00 | | 147 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 017.00 | 613 339.00 | | 469 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 650.00 | 246 803.00 | | 147 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 12 891.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 12 891.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 702.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 955.00 | 784 233.00 | | 502 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 125.00 | 746 122.00 | | 548 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 170.00 | 38 111.00 | | -45 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 000.00 | 5 901.00 | | 101 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | 5 901.00 | | 99 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 276.00 | 156 362.00 | 915.00 | 157 276.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |