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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 18 383.00 | 921.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 569.00 | 107 733.00 | 1 836.00 | 109 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 422.00 | 8 462.00 | 281 960.00 | 290 422.00 |
BZ Autres créances | 101 423.00 | 2 700.00 | 98 722.00 | 101 423.00 |
CF Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 842.00 | 11 163.00 | 431 678.00 | 442 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 412.00 | 118 897.00 | 433 514.00 | 552 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DG Autres réserves | 272 893.00 | 293 994.00 | | 272 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | 8 899.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 306 910.00 | 330 266.00 | | 306 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 543.00 | 36 521.00 | | 26 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674.00 | 12 875.00 | | 38 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 75 101.00 | | 40 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 31 791.00 | | 19 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 604.00 | 156 289.00 | | 126 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 514.00 | 486 555.00 | | 433 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 527.00 | 146 342.00 | | 111 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 12 064.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 081.00 | 605 646.00 | | 514 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 437.00 | 596 747.00 | | 507 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | 8 899.00 | | 6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 720.00 | | 850.00 | 108 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 816.00 | | 850.00 | 105 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 524.00 | 210.00 | | 107 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 535.00 | 210.00 | | 105 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 86 362.00 | 86 362.00 | | 86 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 544.00 | 10 466.00 | 16 077.00 | 26 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 374.00 | 104 460.00 | 915.00 | 105 374.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 605.00 | 110 527.00 | 16 077.00 | 126 605.00 |