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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 113.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 757.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 326 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 66 350.00 | |
BZ Autres créances | | | -707.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 570 921.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 617 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | 21 000.00 | | 219 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
DG Autres réserves | 80 738.00 | 272 893.00 | | 80 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 984.00 | 6 644.00 | | 41 984.00 |
DL TOTAL (I) | 348 895.00 | 306 910.00 | | 348 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 909.00 | 26 544.00 | | 81 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 189.00 | 38 674.00 | | 100 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 958.00 | 40 357.00 | | 63 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 206.00 | 19 933.00 | | 16 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 77.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 784.00 | 126 605.00 | | 268 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 679.00 | 433 515.00 | | 617 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 811.00 | 110 527.00 | | 259 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 316 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 852.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -35.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 072.00 | 514 081.00 | | 590 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 087.00 | 507 437.00 | | 548 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 984.00 | 6 644.00 | | 41 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 570.00 | | 53 477.00 | 109 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 142 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | 139 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 666.00 | | 53 426.00 | 106 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 50.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 734.00 | 8 555.00 | 20 627.00 | 107 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 745.00 | 8 555.00 | 20 627.00 | 105 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 909.00 | 72 935.00 | 8 973.00 | 81 909.00 |
VI Groupe et associés | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 424.00 | 70 509.00 | 915.00 | 71 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 784.00 | 259 811.00 | 8 973.00 | 268 784.00 |