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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AP Constructions | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 304.00 | 18 965.00 | 339.00 | 19 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 209.00 | 58 757.00 | 37 452.00 | 96 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 469.00 | 99 713.00 | 38 756.00 | 138 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 620.00 | 13 842.00 | 359 778.00 | 373 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 669.00 | 1 651.00 | 65 018.00 | 66 669.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 895.00 | 15 493.00 | 573 402.00 | 588 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 364.00 | 115 205.00 | 612 158.00 | 727 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DG Autres réserves | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 391 909.00 | | | 391 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 501.00 | | | 143 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 158.00 | | | 612 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 611.00 | 35 646.00 | 238 257.00 | 202 611.00 |
FD Production vendue biens | 249 061.00 | 1 372.00 | 250 433.00 | 249 061.00 |
FG Production vendue services | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 959.00 | 37 018.00 | 544 977.00 | 507 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 913.00 | | | 566 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 894.00 | 17 818.00 | | 81 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 17 818.00 | | 79 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 056.00 | 13 842.00 | 17 056.00 | 17 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | 324.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 031.00 | 13 842.00 | 17 380.00 | 19 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 031.00 | 13 842.00 | 17 380.00 | 19 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 842.00 | 17 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 466.00 | 72 551.00 | 915.00 | 73 466.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 249.00 | 220 249.00 | | 220 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ST Autres comptes | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |