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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 97 809.00 | 120 895.00 | 218 704.00 |
AP Constructions | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 795.00 | 19 295.00 | 40 500.00 | 59 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 113.00 | | 590 113.00 | 590 113.00 |
BF Prêts | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 862.00 | 117 104.00 | 2 921 758.00 | 3 038 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 504.00 | | 2 620 504.00 | 2 620 504.00 |
CF Disponibilités | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 687.00 | | 2 990 687.00 | 2 990 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 549.00 | 117 104.00 | 5 912 444.00 | 6 029 549.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608 410.00 | | | 3 608 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 087.00 | | | -172 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 322.00 | | | 4 536 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 523.00 | | | 1 159 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
EA Autres dettes | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 122.00 | | | 1 376 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 444.00 | | | 5 912 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 087.00 | | | -172 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 493.00 | | 816 119.00 | 2 382 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | 135 000.00 | 470 250.00 | 24 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 750.00 | 135 000.00 | 3 038 862.00 | 24 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 789.00 | | 591 119.00 | 1 758 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 225 000.00 | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | 72 901.00 | | 44 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 908.00 | 72 901.00 | | 24 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UP Prêts | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 523.00 | -200 963.00 | 580 739.00 | 1 159 523.00 |
VI Groupe et associés | 184 231.00 | 184 231.00 | | 184 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 294.00 | 10 044.00 | 445 250.00 | 455 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 122.00 | 15 636.00 | 580 739.00 | 1 376 122.00 |