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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 170 710.00 | 47 994.00 | 218 704.00 |
AP Constructions | 2 305 182.00 | 58 214.00 | 2 246 968.00 | 2 305 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 19 295.00 | 43 500.00 | 62 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 931.00 | 248 220.00 | 2 703 711.00 | 2 951 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 447 693.00 | | 2 447 693.00 | 2 447 693.00 |
CF Disponibilités | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 856.00 | | 3 056 856.00 | 3 056 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 787.00 | 248 220.00 | 5 760 568.00 | 6 008 787.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 436 322.00 | | | 3 436 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 761.00 | | | -192 761.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 562.00 | | | 4 343 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 272.00 | | | 1 381 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 006.00 | | | 1 417 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 568.00 | | | 5 760 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
FG Production vendue services | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 319.00 | | | 194 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 761.00 | | | -192 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 862.00 | | 638 182.00 | 3 038 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 365 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 113.00 | 135 000.00 | 2 951 931.00 | 590 113.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 113.00 | | 2 367 977.00 | 590 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 908.00 | | 608 182.00 | 2 349 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 250.00 | | 30 000.00 | 470 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 104.00 | 131 115.00 | | 117 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 809.00 | 72 901.00 | | 97 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 58 214.00 | | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 272.00 | 162 533.00 | 590 031.00 | 1 381 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 167.00 | 116 917.00 | 310 250.00 | 427 167.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 006.00 | 198 266.00 | 590 031.00 | 1 417 006.00 |