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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 214 367.00 | 2 103 130.00 | 2 317 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 19 295.00 | 43 500.00 | 62 795.00 |
BF Prêts | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 246.00 | 452 366.00 | 2 456 880.00 | 2 909 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795 067.00 | | 1 795 067.00 | 1 795 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BZ Autres créances | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885 275.00 | | 1 885 275.00 | 1 885 275.00 |
CF Disponibilités | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 618.00 | | 3 957 618.00 | 3 957 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 864.00 | 452 366.00 | 6 414 498.00 | 6 866 864.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 654.00 | | | 2 880 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 416.00 | | | -258 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 239.00 | | | 3 722 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 683.00 | | | 2 512 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 259.00 | | | 2 692 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 498.00 | | | 6 414 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 853.00 | | | 1 763 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 108.00 | | | 306 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 416.00 | | | -258 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 246.00 | | 80 000.00 | 2 829 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 292.00 | | | 2 380 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 250.00 | | 80 000.00 | 230 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 986.00 | 78 380.00 | | 373 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 282.00 | 78 380.00 | | 155 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 683.00 | 1 584 276.00 | 609 063.00 | 2 512 683.00 |
VI Groupe et associés | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 294.00 | 54 044.00 | 285 250.00 | 339 294.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 259.00 | 1 763 853.00 | 609 063.00 | 2 692 259.00 |