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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 135 986.00 | 2 181 510.00 | 2 317 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 19 295.00 | 43 500.00 | 62 795.00 |
BF Prêts | 205 250.00 | | 205 250.00 | 205 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 246.00 | 373 986.00 | 2 455 260.00 | 2 829 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 599.00 | | 1 003 599.00 | 1 003 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 180.00 | | 2 237 180.00 | 2 237 180.00 |
CF Disponibilités | 293 149.00 | | 293 149.00 | 293 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 541.00 | | 3 611 541.00 | 3 611 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 787.00 | 373 986.00 | 6 066 801.00 | 6 440 787.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 243 562.00 | | | 3 243 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 908.00 | | | -362 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 654.00 | | | 3 980 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 865.00 | | | 2 043 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 147.00 | | | 2 086 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 066 801.00 | | | 6 066 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 317.00 | | | -52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 698.00 | | | 112 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 605.00 | | | 475 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 908.00 | | | -362 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 931.00 | | 42 315.00 | 2 951 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 230 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 2 829 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 977.00 | | 12 315.00 | 2 367 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 250.00 | | 30 000.00 | 365 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 220.00 | 125 766.00 | | 248 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 710.00 | 47 994.00 | | 170 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | 77 773.00 | | 77 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 865.00 | 169 140.00 | 1 399 471.00 | 2 043 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 746.00 | | | 141 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 147.00 | 211 422.00 | 1 399 471.00 | 2 086 147.00 |