| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 449 507.00 | 1 867 989.00 | 2 317 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 622.00 | 19 356.00 | 44 267.00 | 63 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 250.00 | 285 250.00 | 250 000.00 | 535 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 073.00 | 972 817.00 | 2 188 256.00 | 3 161 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959 218.00 | | 1 959 218.00 | 1 959 218.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 077.00 | | 760 077.00 | 760 077.00 |
CF Disponibilités | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 672.00 | | 2 772 672.00 | 2 772 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 744.00 | 972 817.00 | 4 960 928.00 | 5 933 744.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 143 596.00 | | | 2 143 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 194.00 | | | -260 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 402.00 | | | 2 983 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 661.00 | | | 940 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 341.00 | | | 1 018 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 525.00 | | | 1 977 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 928.00 | | | 4 960 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 271.00 | | | 1 202 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 366.00 | | | 359 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 194.00 | | | -260 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 980.00 | | | 10 980.00 |