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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 704.00 | 218 704.00 | | 218 704.00 |
AP Constructions | 2 317 496.00 | 371 127.00 | 1 946 369.00 | 2 317 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 19 295.00 | 43 500.00 | 62 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 250.00 | 142 624.00 | 392 626.00 | 535 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 246.00 | 751 750.00 | 2 408 495.00 | 3 160 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909 124.00 | | 1 909 124.00 | 1 909 124.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 803.00 | | 1 575 803.00 | 1 575 803.00 |
CF Disponibilités | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 055.00 | | 3 529 055.00 | 3 529 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 301.00 | 751 750.00 | 5 937 550.00 | 6 689 301.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 367 441.00 | | | 2 367 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 844.00 | | | -223 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 596.00 | | | 3 243 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 660.00 | | | 1 802 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 547.00 | | | 862 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 954.00 | | | 2 693 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 550.00 | | | 5 937 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 245.00 | | | 2 065 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 106.00 | | | 276 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 844.00 | | | -223 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 246.00 | | | 3 160 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 292.00 | | | 2 380 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 250.00 | | | 561 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 746.00 | 78 380.00 | | 530 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 042.00 | 78 380.00 | | 312 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
UG ‐ Financières | | 71 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 250.00 | | 535 250.00 | 535 250.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 660.00 | 173 952.00 | 628 709.00 | 802 660.00 |
VI Groupe et associés | 862 547.00 | 862 547.00 | | 862 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 660.00 | | | 548 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 084.00 | 6 834.00 | 535 250.00 | 542 084.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 954.00 | 2 065 245.00 | 628 709.00 | 2 693 954.00 |