| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 242.00 | 581 039.00 | 247 203.00 | 828 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 030.00 | 352 361.00 | 194 669.00 | 547 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 797.00 | 933 400.00 | 443 396.00 | 1 376 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 769.00 | | 1 219 769.00 | 1 219 769.00 |
BZ Autres créances | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
CF Disponibilités | 1 762 216.00 | | 1 762 216.00 | 1 762 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 324.00 | | 3 245 324.00 | 3 245 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 121.00 | 933 400.00 | 3 688 720.00 | 4 622 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 1 647 623.00 | 1 442 759.00 | | 1 647 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 472.00 | 460 863.00 | | 382 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 541.00 | 1 961 069.00 | | 2 087 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 905.00 | 14 819.00 | | 25 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 484.00 | 331 154.00 | | 372 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 744.00 | 1 208 547.00 | | 1 185 744.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | 15 776.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 179.00 | 1 570 296.00 | | 1 601 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 720.00 | 3 531 365.00 | | 3 688 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 179.00 | 1 570 296.00 | | 1 601 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 793.00 | | 2 700 793.00 | 2 700 793.00 |
FG Production vendue services | 3 215 636.00 | | 3 215 636.00 | 3 215 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 429.00 | | 5 916 429.00 | 5 916 429.00 |
FM Production stockée | | | -39 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 048.00 | 25 866.00 | | 43 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 19 817.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 19 817.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 7 655.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 7 700.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 12 116.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 055.00 | 201 886.00 | | 149 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 771.00 | 6 104 354.00 | | 5 928 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 299.00 | 5 643 491.00 | | 5 546 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 472.00 | 460 863.00 | | 382 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 758.00 | 157 286.00 | | 172 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 581.00 | | 129 794.00 | 1 269 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 578.00 | 1 376 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 578.00 | 1 375 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 056.00 | | 129 794.00 | 1 268 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 255.00 | 196 657.00 | 22 511.00 | 759 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 255.00 | 196 657.00 | 22 511.00 | 759 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 484.00 | 372 484.00 | | 372 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 058.00 | 645 058.00 | | 645 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 167.00 | 465 167.00 | | 465 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 769.00 | | | 1 219 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VI Groupe et associés | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
VP Divers | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 394.00 | 1 353 394.00 | | 1 353 394.00 |
VW T.V.A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 179.00 | 1 601 179.00 | | 1 601 179.00 |