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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 135.00 | 660 838.00 | 327 297.00 | 988 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 249.00 | 423 839.00 | 134 410.00 | 558 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 908.00 | 1 084 677.00 | 463 232.00 | 1 547 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 962.00 | | 1 568 962.00 | 1 568 962.00 |
BZ Autres créances | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 691 834.00 | | 1 691 834.00 | 1 691 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 013.00 | | 3 408 013.00 | 3 408 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 921.00 | 1 084 677.00 | 3 871 244.00 | 4 955 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 1 815 567.00 | 1 647 623.00 | | 1 815 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 363.00 | 382 472.00 | | 536 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 376.00 | 2 087 541.00 | | 2 409 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 489.00 | 372 484.00 | | 910 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 401.00 | 1 185 744.00 | | 418 401.00 |
EA Autres dettes | 38 998.00 | 17 046.00 | | 38 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 868.00 | 1 601 179.00 | | 1 461 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 244.00 | 3 688 720.00 | | 3 871 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 813.00 | 1 601 179.00 | | 1 412 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 489.00 | 910 489.00 | | 910 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 962.00 | | | 1 568 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 979.00 | 44 924.00 | 49 055.00 | 93 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VP Divers | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 245.00 | 1 663 245.00 | | 1 663 245.00 |
VW T.V.A. | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 868.00 | 1 412 813.00 | 49 055.00 | 1 461 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | 419.00 | 500.00 | | 419.00 |