| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 172.00 | 798 372.00 | 201 800.00 | 1 000 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 640.00 | 511 424.00 | 213 216.00 | 724 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 336.00 | 1 309 796.00 | 416 541.00 | 1 726 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BN En cours de production de biens | 114 816.00 | | 114 816.00 | 114 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 |
BZ Autres créances | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CF Disponibilités | 1 811 759.00 | | 1 811 759.00 | 1 811 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 501.00 | | 3 380 501.00 | 3 380 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 838.00 | 1 309 796.00 | 3 797 042.00 | 5 106 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 1 850 170.00 | 1 850 170.00 | | 1 850 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 571.00 | 445 971.00 | | 429 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 187.00 | 2 353 587.00 | | 2 337 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 082.00 | 49 060.00 | | 47 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 929.00 | 353 595.00 | | 710 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 566.00 | 588 499.00 | | 406 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 509.00 | 368 691.00 | | 284 509.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 25 950.00 | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 855.00 | 1 385 795.00 | | 1 459 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 042.00 | 3 739 382.00 | | 3 797 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 511.00 | 1 382 067.00 | | 1 432 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 585.00 | | 1 943 585.00 | 1 943 585.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 752 086.00 | | 4 752 086.00 | 4 752 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 671.00 | | 6 695 671.00 | 6 695 671.00 |
FM Production stockée | | | 114 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 264 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 10 833.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 583.00 | 10 833.00 | | 9 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 17.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | 1 063.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 1 080.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 386.00 | 9 753.00 | | 6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 864.00 | 163 334.00 | | 144 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 130.00 | 6 036 737.00 | | 6 842 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 559.00 | 5 590 767.00 | | 6 412 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 571.00 | 445 971.00 | | 429 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 099.00 | 217 870.00 | | 183 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 809.00 | | 231 266.00 | 1 519 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 738.00 | 1 726 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 738.00 | 1 724 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 285.00 | | 231 266.00 | 1 518 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 222.00 | 145 565.00 | 21 991.00 | 1 186 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 222.00 | 145 565.00 | 21 991.00 | 1 186 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 566.00 | 406 566.00 | | 406 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 335.00 | 98 335.00 | | 98 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 |
VB T. V. A. | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 082.00 | 19 738.00 | 27 344.00 | 47 082.00 |
VI Groupe et associés | 710 929.00 | 710 929.00 | | 710 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 426.00 | 1 394 426.00 | | 1 394 426.00 |
VW T.V.A. | 69 980.00 | 69 980.00 | | 69 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 855.00 | 1 432 511.00 | 27 344.00 | 1 459 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |