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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 622.00 | 883 820.00 | 173 802.00 | 1 057 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 104.00 | 568 822.00 | 187 282.00 | 756 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 251.00 | 1 452 642.00 | 362 608.00 | 1 815 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 013.00 | | 1 246 013.00 | 1 246 013.00 |
BZ Autres créances | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CF Disponibilités | 2 006 464.00 | | 2 006 464.00 | 2 006 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 787.00 | | 3 405 787.00 | 3 405 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 038.00 | 1 452 642.00 | 3 768 395.00 | 5 221 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 2 050 741.00 | 1 850 170.00 | | 2 050 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 084.00 | 429 571.00 | | 245 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 271.00 | 2 337 187.00 | | 2 353 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 742.00 | 47 082.00 | | 109 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 600.00 | 710 929.00 | | 660 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 076.00 | 406 566.00 | | 391 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 865.00 | 284 509.00 | | 233 865.00 |
EA Autres dettes | 19 841.00 | 10 769.00 | | 19 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 124.00 | 1 459 855.00 | | 1 415 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 395.00 | 3 797 042.00 | | 3 768 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 386.00 | | 1 391 386.00 | 1 391 386.00 |
FG Production vendue services | 4 209 629.00 | | 4 209 629.00 | 4 209 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 015.00 | | 5 601 015.00 | 5 601 015.00 |
FM Production stockée | | | -64 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 847.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 9 583.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 450.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 3 197.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | 6 386.00 | | 2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 566.00 | 144 864.00 | | 72 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 372.00 | 6 842 130.00 | | 5 592 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 287.00 | 6 412 559.00 | | 5 347 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 084.00 | 429 571.00 | | 245 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 463.00 | 183 099.00 | | 176 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 336.00 | 88 914.00 | | 1 726 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815 251.00 | | | 1 815 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 726.00 | | | 1 813 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 812.00 | 88 914.00 | | 1 724 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 796.00 | 142 847.00 | | 1 309 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 796.00 | 142 847.00 | | 1 309 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 076.00 | 391 076.00 | | 391 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 013.00 | 1 246 013.00 | | 1 246 013.00 |
VB T. V. A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 742.00 | 109 742.00 | | 109 742.00 |
VI Groupe et associés | 660 600.00 | 660 600.00 | | 660 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VP Divers | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 323.00 | 1 314 323.00 | | 1 314 323.00 |
VW T.V.A. | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 124.00 | 1 415 124.00 | | 1 415 124.00 |