| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 619.00 | 972 115.00 | 197 504.00 | 1 169 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 529.00 | 567 075.00 | 284 454.00 | 851 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 672.00 | 1 539 190.00 | 513 482.00 | 2 052 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 888.00 | | 1 622 888.00 | 1 622 888.00 |
BZ Autres créances | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CF Disponibilités | 2 442 169.00 | | 2 442 169.00 | 2 442 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 936.00 | | 4 232 936.00 | 4 232 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 609.00 | 1 539 190.00 | 4 746 419.00 | 6 285 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 2 095 633.00 | 2 050 741.00 | | 2 095 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 792.00 | 245 084.00 | | 528 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 871.00 | 2 353 271.00 | | 2 681 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 724.00 | 109 742.00 | | 191 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 353.00 | 660 600.00 | | 1 059 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 668.00 | 391 076.00 | | 562 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 517.00 | 233 865.00 | | 244 517.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 19 841.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 547.00 | 1 415 124.00 | | 2 064 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 419.00 | 3 768 395.00 | | 4 746 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 063.00 | | 1 346 063.00 | 1 346 063.00 |
FG Production vendue services | 5 021 601.00 | | 5 021 601.00 | 5 021 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 664.00 | | 6 367 664.00 | 6 367 664.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 406 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 125.00 | 4 167.00 | | 23 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 1 385.00 | | 1 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 1 385.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 274.00 | 2 782.00 | | 21 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 657.00 | 72 566.00 | | 189 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 512.00 | 5 592 372.00 | | 6 429 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 720.00 | 5 347 287.00 | | 5 900 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 792.00 | 245 084.00 | | 528 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 251.00 | | 306 084.00 | 1 815 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 662.00 | 2 052 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 662.00 | 2 051 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 726.00 | | 306 084.00 | 1 813 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 642.00 | 155 005.00 | 68 457.00 | 1 452 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 642.00 | 155 005.00 | 68 457.00 | 1 452 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 668.00 | 562 668.00 | | 562 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 888.00 | 1 622 888.00 | | 1 622 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 724.00 | 103 768.00 | 87 956.00 | 191 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 353.00 | 1 059 353.00 | | 1 059 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 268.00 | 1 700 268.00 | | 1 700 268.00 |
VW T.V.A. | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 547.00 | 1 976 591.00 | 87 956.00 | 2 064 547.00 |