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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 324.00 | 1 176.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 865.00 | 830 456.00 | 183 409.00 | 1 013 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 311.00 | 599 174.00 | 288 137.00 | 887 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 201.00 | 1 429 953.00 | 504 247.00 | 1 934 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 262.00 | | 1 245 262.00 | 1 245 262.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 2 887 447.00 | | 2 887 447.00 | 2 887 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 011.00 | | 4 263 011.00 | 4 263 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 212.00 | 1 429 953.00 | 4 767 258.00 | 6 197 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 2 096 041.00 | 2 095 633.00 | | 2 096 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 779.00 | 528 792.00 | | 194 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 266.00 | 2 681 871.00 | | 2 348 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 040.00 | 191 724.00 | | 187 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 435.00 | 1 059 353.00 | | 1 660 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 162.00 | 562 668.00 | | 314 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 479.00 | 244 517.00 | | 250 479.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 6 285.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 992.00 | 2 064 547.00 | | 2 418 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 258.00 | 4 746 419.00 | | 4 767 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 351.00 | 1 976 591.00 | | 2 324 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 809.00 | | 1 679 809.00 | 1 679 809.00 |
FG Production vendue services | 4 165 779.00 | | 4 165 779.00 | 4 165 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 588.00 | | 5 845 588.00 | 5 845 588.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 602 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 967.00 | 23 125.00 | | 21 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 967.00 | 23 125.00 | | 21 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 1 646.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 1 851.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 157.00 | 21 274.00 | | 20 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 692.00 | 189 657.00 | | 50 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 014.00 | 6 429 512.00 | | 5 873 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 235.00 | 5 900 720.00 | | 5 678 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 779.00 | 528 792.00 | | 194 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 685.00 | 187 633.00 | | 198 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 672.00 | | 153 308.00 | 2 052 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 780.00 | 1 934 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 780.00 | 1 931 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 500.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 148.00 | | 151 808.00 | 2 051 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 190.00 | 162 543.00 | 271 780.00 | 1 539 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 190.00 | 162 219.00 | 271 780.00 | 1 539 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 162.00 | 314 162.00 | | 314 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 262.00 | 1 245 262.00 | | 1 245 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VB T. V. A. | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 040.00 | 92 399.00 | 94 641.00 | 187 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 660 435.00 | 1 660 435.00 | | 1 660 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 099.00 | | | 122 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
VP Divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 564.00 | 1 286 564.00 | | 1 286 564.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 992.00 | 2 324 351.00 | 94 641.00 | 2 418 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |