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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 554.00 | 48 723.00 | 38 831.00 | 87 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 355.00 | 28 698.00 | 657.00 | 29 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 105.00 | 77 421.00 | 78 683.00 | 156 105.00 |
BT Marchandises | 45 944.00 | 17 094.00 | 28 850.00 | 45 944.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 206.00 | 17 094.00 | 86 112.00 | 103 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 312.00 | 94 515.00 | 164 796.00 | 259 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
DL TOTAL (I) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EA Autres dettes | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
FG Production vendue services | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 716.00 | | 162 716.00 | 162 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 094.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 543.00 | | | -13 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 244.00 | | | 119 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 376.00 | 22 201.00 | 25 155.00 | 80 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | 22 201.00 | 25 155.00 | 80 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 005.00 | 120 005.00 | | 120 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808.00 | 3.00 | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 183.00 | 5 084.00 | 99.00 | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 276.00 | 445 471.00 | | 147 276.00 |