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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 760.00 | 44 662.00 | 49 098.00 | 93 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 401.00 | 11 562.00 | 24 838.00 | 36 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 111.00 | 56 224.00 | 140 886.00 | 197 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 45 942.00 | 13 141.00 | 32 801.00 | 45 942.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 346.00 | 13 141.00 | 58 205.00 | 71 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 457.00 | 69 365.00 | 199 091.00 | 268 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
EA Autres dettes | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 851.00 | | | 177 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 851.00 | | | 177 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
FD Production vendue biens | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
FG Production vendue services | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 016.00 | | 175 016.00 | 175 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279.00 | | | 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 823.00 | | | 234 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 887.00 | | 25 005.00 | 204 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 780.00 | 197 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 780.00 | 130 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 943.00 | | 25 000.00 | 137 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 5.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 246.00 | 39 759.00 | 32 780.00 | 49 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 39 759.00 | 32 780.00 | 49 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 655.00 | 157 655.00 | | 157 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018.00 | 7 157.00 | 861.00 | 8 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |