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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 541.00 | 41 635.00 | 59 905.00 | 101 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 401.00 | 7 609.00 | 28 791.00 | 36 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 886.00 | 49 245.00 | 155 641.00 | 204 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 41 912.00 | 11 871.00 | 30 041.00 | 41 912.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 49 869.00 | | 49 869.00 | 49 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 260.00 | 11 871.00 | 84 389.00 | 96 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 147.00 | 61 116.00 | 240 030.00 | 301 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
EA Autres dettes | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 521.00 | | | 228 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
FD Production vendue biens | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
FG Production vendue services | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 562.00 | | 193 562.00 | 193 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 729.00 | | | 227 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 094.00 | | 35 034.00 | 200 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 242.00 | 204 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 242.00 | 137 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 155.00 | | 35 029.00 | 133 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 5.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 34 157.00 | 27 621.00 | 42 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 710.00 | 34 157.00 | 27 621.00 | 42 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448.00 | 3 587.00 | 861.00 | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 521.00 | 228 521.00 | | 228 521.00 |