| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 601.00 | 39 015.00 | 58 585.00 | 97 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 3 694.00 | 31 858.00 | 35 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 093.00 | 42 709.00 | 157 384.00 | 200 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 34 300.00 | 10 850.00 | 23 450.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CF Disponibilités | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 889.00 | 10 850.00 | 85 039.00 | 95 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 983.00 | 53 559.00 | 242 423.00 | 295 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
FD Production vendue biens | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
FG Production vendue services | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 691.00 | | | 232 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 964.00 | | | 238 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 273.00 | | | -6 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 540.00 | | 91 223.00 | 127 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 209.00 | 172 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 209.00 | 127 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 722.00 | | 5 700.00 | 38 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 339.00 | | 85 137.00 | 88 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 386.00 | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 381.00 | 37 349.00 | 44 331.00 | 49 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | 37 349.00 | 44 331.00 | 49 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 355.00 | 183 355.00 | | 183 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702.00 | 6 222.00 | 480.00 | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |