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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 958.00 | 70 178.00 | 29 780.00 | 99 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 14 364.00 | 20 992.00 | 35 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 269.00 | 84 543.00 | 117 725.00 | 202 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 74 315.00 | | 74 315.00 | 74 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 184.00 | 84 543.00 | 253 640.00 | 338 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DL TOTAL (I) | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 640.00 | | | 253 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 030.00 | | | 213 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
FD Production vendue biens | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
FG Production vendue services | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 533.00 | | 81 533.00 | 81 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 363.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 112.00 | | 6 202.00 | 197 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 202 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 135 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 162.00 | | 6 198.00 | 130 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 4.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 29 363.00 | 1 044.00 | 56 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 29 363.00 | 1 044.00 | 56 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 277.00 | 204 277.00 | | 204 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424.00 | 16 563.00 | 861.00 | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |