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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 693.00 | | 65 693.00 | 65 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 329.00 | 37 060.00 | 269.00 | 37 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 159.00 | 18 226.00 | 17 932.00 | 36 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 442.00 | 55 287.00 | 85 154.00 | 140 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 608.00 | 55 287.00 | 265 321.00 | 320 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EA Autres dettes | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
FD Production vendue biens | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
FG Production vendue services | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 256.00 | | | -16 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 269.00 | | 803.00 | 202 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 629.00 | 140 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 629.00 | 73 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 316.00 | | 803.00 | 135 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 544.00 | 19 233.00 | 48 489.00 | 84 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 544.00 | 19 233.00 | 48 489.00 | 84 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 241.00 | 62 380.00 | 861.00 | 63 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |