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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 52 197.00 | 41 465.00 | 10 732.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 5 897.00 | 533.00 | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 842.00 | 33 784.00 | 7 058.00 | 40 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 767.00 | 81 146.00 | 79 621.00 | 160 767.00 |
BT Marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 164.00 | 81 146.00 | 129 018.00 | 210 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 88 949.00 | 92 187.00 | | 88 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093.00 | -3 238.00 | | -1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 114 530.00 | 115 623.00 | | 114 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 8 735.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 372.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 2 262.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | 6 230.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 488.00 | 18 598.00 | | 14 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 018.00 | 134 222.00 | | 129 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 488.00 | 18 598.00 | | 14 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
FG Production vendue services | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 310.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 310.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 310.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 645.00 | 159 918.00 | | 161 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 738.00 | 163 157.00 | | 162 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093.00 | -3 238.00 | | -1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 136.00 | | 5 591.00 | 158 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 160 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 99 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | | 5 591.00 | 96 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 856.00 | 7 251.00 | 2 960.00 | 76 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 856.00 | 7 251.00 | 2 960.00 | 76 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -85.00 | | | -85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |