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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 980.00 | |
AP Constructions | | | 17 165.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 908.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 682.00 | |
BT Marchandises | | | 3 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 186.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 556.00 | 99 543.00 | | 97 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 532.00 | -1 987.00 | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 138 762.00 | 124 230.00 | | 138 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 236.00 | 18 882.00 | | 12 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | 1 381.00 | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 5 356.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 6 730.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 423.00 | 32 349.00 | | 33 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 186.00 | 156 579.00 | | 172 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 581.00 | | 145 581.00 | 145 581.00 |
FG Production vendue services | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 193.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 162.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 1 162.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | -79.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 164.00 | 161 571.00 | | 176 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 632.00 | 163 558.00 | | 161 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 532.00 | -1 987.00 | | 14 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 331.00 | | 12 464.00 | 192 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 203 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 140 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 031.00 | | 12 464.00 | 129 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 217.00 | 10 897.00 | 1 050.00 | 87 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 217.00 | 10 897.00 | 1 050.00 | 87 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 236.00 | 5 029.00 | 7 207.00 | 12 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 423.00 | 26 216.00 | 7 207.00 | 33 423.00 |