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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 215.00 | 131 924.00 | 50 291.00 | 182 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 803.00 | 132 824.00 | 113 979.00 | 246 803.00 |
060 Stock marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
110 Total général Actif | 346 568.00 | 132 824.00 | 213 744.00 | 346 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 912.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 004.00 | 61 030.00 | | 133 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 670.00 | 14 436.00 | | 29 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 484.00 | 70 554.00 | | 1 484.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 203.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 177.00 | 146 224.00 | | 164 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 694.00 | 18 383.00 | | 47 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | -24.00 | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 41 689.00 | 40 198.00 | | 41 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 592.00 | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 468.00 | 31 828.00 | | 51 468.00 |
252 Charges sociales | 11 168.00 | 8 948.00 | | 11 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 862.00 | 11 898.00 | | 12 862.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 1 154.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 447.00 | 113 978.00 | | 166 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 270.00 | 32 245.00 | | -2 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 89.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -211.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 203.00 | 32 445.00 | | -2 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 568.00 | | | 219 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 549.00 | | | 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |