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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 20.00 | 880.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 237.00 | 56 355.00 | 10 882.00 | 67 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 797.00 | 56 815.00 | 23 982.00 | 80 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 568.00 | 120 511.00 | 99 057.00 | 219 568.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CF Disponibilités | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 024.00 | | 108 024.00 | 108 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 592.00 | 120 511.00 | 207 081.00 | 327 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 616.00 | 112 088.00 | | 111 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | -472.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 170 736.00 | 138 290.00 | | 170 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 8 888.00 | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 274.00 | 12 306.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 2 445.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 801.00 | 9 631.00 | | 15 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 346.00 | 33 270.00 | | 36 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 081.00 | 171 561.00 | | 207 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FG Production vendue services | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 55.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 55.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -110.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -180.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 312.00 | 140 958.00 | | 146 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 867.00 | 141 430.00 | | 113 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | -472.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 499.00 | | 9 304.00 | 211 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 219 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 61 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 155 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 1 050.00 | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 199.00 | | 8 240.00 | 148 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 14.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 612.00 | 12 948.00 | 1 050.00 | 108 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 612.00 | 12 928.00 | 1 050.00 | 108 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |