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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 67 237.00 | 51 595.00 | 15 642.00 | 67 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321.00 | 7 233.00 | 87.00 | 7 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 642.00 | 49 784.00 | 23 858.00 | 73 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 499.00 | 108 612.00 | 102 887.00 | 211 499.00 |
BT Marchandises | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BZ Autres créances | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CF Disponibilités | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 173.00 | 108 612.00 | 171 561.00 | 280 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 088.00 | 97 556.00 | | 112 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472.00 | 14 532.00 | | -472.00 |
DL TOTAL (I) | 138 290.00 | 138 762.00 | | 138 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | 12 236.00 | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | 10 981.00 | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 4 495.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 631.00 | 5 712.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 270.00 | 33 423.00 | | 33 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 561.00 | 172 186.00 | | 171 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 270.00 | 26 216.00 | | 33 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
FG Production vendue services | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 62.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 140.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 140.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -79.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 532.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 958.00 | 176 164.00 | | 140 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 430.00 | 161 632.00 | | 141 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472.00 | 14 532.00 | | -472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 745.00 | | 8 804.00 | 203 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 211 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 148 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 445.00 | | 8 804.00 | 140 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 063.00 | 12 599.00 | 1 050.00 | 97 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 063.00 | 12 599.00 | 1 050.00 | 97 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VP Divers | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |