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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 787.00 | 75 305.00 | 45 482.00 | 120 787.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 086.00 | 75 305.00 | 108 782.00 | 184 086.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
110 Total général Actif | 239 508.00 | 75 305.00 | 164 203.00 | 239 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 912.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 409.00 | 138 478.00 | | 152 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 664.00 | 23 019.00 | | 28 664.00 |
230 Autres produits | 406.00 | 8.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 479.00 | 161 505.00 | | 181 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 929.00 | 47 030.00 | | 52 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 834.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 38 012.00 | 34 246.00 | | 38 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 4 838.00 | | 5 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 475.00 | 44 397.00 | | 36 475.00 |
252 Charges sociales | 25 492.00 | 22 309.00 | | 25 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | 7 251.00 | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 1 693.00 | 1 673.00 | | 1 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 241.00 | 162 578.00 | | 169 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 239.00 | -1 073.00 | | 12 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | 139.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 159.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 688.00 | -1 093.00 | | 11 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |