| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 522.00 | 12 022.00 | 4 500.00 | 16 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 14 759.00 | 4 926.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 962.00 | 240 502.00 | 209 460.00 | 449 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 400.00 | 267 282.00 | 283 118.00 | 550 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 727.00 | | 57 727.00 | 57 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 516.00 | | 916 516.00 | 916 516.00 |
BZ Autres créances | 384 394.00 | | 384 394.00 | 384 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 968.00 | | 2 145 968.00 | 2 145 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 754.00 | 267 282.00 | 2 485 471.00 | 2 752 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 109 880.00 | 86 351.00 | | 109 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 798 127.00 | 4 162 607.00 | | 6 798 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695 328.00 | 546 628.00 | | 695 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 417.00 | -19 033.00 | | -16 417.00 |
242 Autres charges externes. | 3 892 586.00 | 2 031 867.00 | | 3 892 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 80 527.00 | 51 387.00 | | 80 527.00 |
252 Charges sociales | 407 956.00 | 274 594.00 | | 407 956.00 |
262 Autres charges | 13 637.00 | 3 458.00 | | 13 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 873 226.00 | 1 348 366.00 | | 1 873 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353 405.00 | 254 679.00 | | 353 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 561.00 | 33 498.00 | | 5 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 878.00 | 53 943.00 | | 11 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 205.00 | 35 920.00 | | 82 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230 881.00 | 212 394.00 | | 230 881.00 |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 529 266.00 | 316 872.00 | | 529 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 881.00 | 212 394.00 | | 230 881.00 |
DL TOTAL (I) | 922 794.00 | 891 913.00 | | 922 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 744.00 | 367 131.00 | | 455 744.00 |
EA Autres dettes | 210 557.00 | 140 905.00 | | 210 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 543.00 | | | 113 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 134.00 | 1 262 709.00 | | 1 449 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 471.00 | 1 954 622.00 | | 2 485 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 149.00 | 318 149.00 | | 318 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 677.00 | 1 529 095.00 | 33 582.00 | 1 562 677.00 |