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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 16 792.00 | 5 749.00 | 22 541.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 20 851.00 | 4 885.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 232.00 | 306 905.00 | 152 327.00 | 459 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 302.00 | 344 549.00 | 217 753.00 | 562 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 137.00 | | 1 006 137.00 | 1 006 137.00 |
BZ Autres créances | 999 730.00 | | 999 730.00 | 999 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CF Disponibilités | 2 415 203.00 | | 2 415 203.00 | 2 415 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 933.00 | | 4 507 933.00 | 4 507 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 234.00 | 344 549.00 | 4 725 686.00 | 5 070 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 1 403 088.00 | 1 067 582.00 | | 1 403 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 156.00 | 335 506.00 | | 340 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 891.00 | 1 565 735.00 | | 1 905 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 551.00 | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 760.00 | 689 802.00 | | 964 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 017.00 | 451 905.00 | | 570 017.00 |
EA Autres dettes | 357 427.00 | 197 350.00 | | 357 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 795.00 | 1 447 200.00 | | 2 819 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 686.00 | 3 042 721.00 | | 4 725 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 795.00 | 1 447 200.00 | | 2 819 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
FG Production vendue services | 5 157 893.00 | | 5 157 893.00 | 5 157 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 336.00 | | 5 170 336.00 | 5 170 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 460.00 | |
GE Autres charges | | | 26 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 159.00 | 230 455.00 | | 166 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 704.00 | 6 003.00 | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | 1 748.00 | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 303.00 | 478 093.00 | | 49 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 118.00 | 479 841.00 | | 81 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 546.00 | 9 588.00 | | 33 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | 279 907.00 | | 9 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 849.00 | 319 280.00 | | 42 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 269.00 | 160 561.00 | | 38 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 037.00 | 117 644.00 | | 132 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 465.00 | 7 738 011.00 | | 5 560 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 309.00 | 7 402 505.00 | | 5 220 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 156.00 | 335 506.00 | | 340 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 980.00 | 1 083 807.00 | | 748 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 068.00 | 48 460.00 | 3 980.00 | 300 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 233.00 | 1 558.00 | | 15 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | 46 902.00 | 3 980.00 | 284 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 29 785.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 760.00 | 964 760.00 | | 964 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 017.00 | 570 017.00 | | 570 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 019.00 | 465 019.00 | | 465 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 672.00 | 2 019 672.00 | | 2 019 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 782.00 | 2 019 672.00 | 2 110.00 | 2 021 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 796.00 | 2 819 795.00 | | 2 819 796.00 |