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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 12 247.00 | 8 624.00 | 20 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 18 411.00 | 7 326.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 794.00 | 281 021.00 | 119 773.00 | 400 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 683.00 | 311 679.00 | 200 004.00 | 511 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 291.00 | 10 524.00 | 1 242 766.00 | 1 253 291.00 |
BZ Autres créances | 527 210.00 | | 527 210.00 | 527 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CF Disponibilités | 446 059.00 | | 446 059.00 | 446 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 740.00 | 10 524.00 | 2 379 215.00 | 2 389 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 423.00 | 322 203.00 | 2 579 220.00 | 2 901 423.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 760 147.00 | 529 266.00 | | 760 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 760.00 | 230 881.00 | | 191 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 555.00 | 922 794.00 | | 1 114 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 120.00 | 224 163.00 | | 254 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 052.00 | 455 744.00 | | 433 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 622.00 | 451 079.00 | | 433 622.00 |
EA Autres dettes | 96 011.00 | 210 557.00 | | 96 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 268.00 | 113 543.00 | | 140 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 666.00 | 1 562 677.00 | | 1 464 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 220.00 | 2 485 471.00 | | 2 579 220.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 901 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 901 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 463.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 953.00 | 5 561.00 | | 154 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 673.00 | 11 878.00 | | 70 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 280.00 | -6 317.00 | | 84 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 982.00 | 82 205.00 | | 49 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 212 721.00 | 6 803 813.00 | | 7 212 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 961.00 | 6 572 932.00 | | 7 020 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 760.00 | 230 881.00 | | 191 760.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 282.00 | 94 360.00 | 49 963.00 | 267 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 226.00 | | 12 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 261.00 | 94 134.00 | 49 963.00 | 255 261.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 052.00 | 433 052.00 | | 433 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 120.00 | 239 238.00 | 14 882.00 | 254 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 622.00 | 433 622.00 | | 433 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 068.00 | 1 851 068.00 | | 1 851 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 665.00 | 1 449 783.00 | 14 882.00 | 1 464 665.00 |