| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | 15 233.00 | 7 307.00 | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 20 038.00 | 5 699.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 911.00 | 264 797.00 | 107 114.00 | 371 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 519.00 | 300 068.00 | 184 451.00 | 484 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 543.00 | | 1 006 543.00 | 1 006 543.00 |
BZ Autres créances | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CF Disponibilités | 1 239 867.00 | | 1 239 867.00 | 1 239 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 270.00 | | 2 858 270.00 | 2 858 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 789.00 | 300 068.00 | 3 042 721.00 | 3 342 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 1 067 582.00 | 951 907.00 | | 1 067 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 506.00 | 115 675.00 | | 335 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 735.00 | 1 230 230.00 | | 1 565 735.00 |
DP Provisions pour risques | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 551.00 | 15 848.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 802.00 | 694 887.00 | | 689 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 904.00 | 439 277.00 | | 451 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 103.00 | | |
EA Autres dettes | 197 350.00 | 164 620.00 | | 197 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 200.00 | 1 772 624.00 | | 1 447 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 721.00 | 3 002 854.00 | | 3 042 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 908 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 020 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 841.00 | 61 422.00 | | 479 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 280.00 | 31 001.00 | | 319 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 561.00 | 30 421.00 | | 160 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 644.00 | 8 847.00 | | 117 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 011.00 | 7 279 204.00 | | 7 738 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 506.00 | 7 163 528.00 | | 7 402 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 506.00 | 115 675.00 | | 335 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 817.00 | 53 268.00 | 142 016.00 | 388 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 1 536.00 | | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 120.00 | 51 732.00 | 142 016.00 | 375 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 802.00 | 689 802.00 | | 689 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 905.00 | 451 905.00 | | 451 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491 182.00 | 1 491 182.00 | | 1 491 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 628.00 | 1 491 182.00 | 8 446.00 | 1 499 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 200.00 | 1 447 200.00 | | 1 447 200.00 |