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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | 13 697.00 | 7 174.00 | 20 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 19 224.00 | 6 512.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 061.00 | 355 896.00 | 108 166.00 | 464 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 951.00 | 388 817.00 | 186 133.00 | 574 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 179.00 | | 929 179.00 | 929 179.00 |
BZ Autres créances | 1 046 467.00 | | 1 046 467.00 | 1 046 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
CF Disponibilités | 665 874.00 | | 665 874.00 | 665 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 721.00 | | 2 816 721.00 | 2 816 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 671.00 | 388 817.00 | 3 002 854.00 | 3 391 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 951 907.00 | 760 147.00 | | 951 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675.00 | 191 760.00 | | 115 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 230.00 | 1 114 555.00 | | 1 230 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 684.00 | 254 120.00 | | 254 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 887.00 | 433 052.00 | | 694 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 277.00 | 433 622.00 | | 439 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
EA Autres dettes | 164 620.00 | 96 011.00 | | 164 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 460.00 | 140 268.00 | | 101 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 624.00 | 1 464 666.00 | | 1 772 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 854.00 | 2 579 220.00 | | 3 002 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 000 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 002 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 123 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 653.00 | |
GE Autres charges | | | 18 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 422.00 | 154 953.00 | | 61 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001.00 | 70 673.00 | | 31 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 421.00 | 84 280.00 | | 30 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 49 982.00 | | 8 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 203.00 | 7 212 721.00 | | 7 279 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 528.00 | 7 020 961.00 | | 7 163 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 675.00 | 191 760.00 | | 115 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 926.00 | 93 103.00 | 14 515.00 | 323 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 679.00 | 91 653.00 | 14 515.00 | 311 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 887.00 | 694 887.00 | | 694 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 685.00 | 254 133.00 | 551.00 | 254 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 276.00 | 439 276.00 | | 439 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 875.00 | 2 038 479.00 | 8 396.00 | 2 046 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 623.00 | 1 772 071.00 | 551.00 | 1 772 623.00 |