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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 17 125.00 | 5 415.00 | 22 541.00 |
AH Fonds commercial | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 21 665.00 | 4 071.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 257.00 | 228 409.00 | 660 848.00 | 889 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 827.00 | 267 199.00 | 727 628.00 | 994 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 065.00 | | 1 047 065.00 | 1 047 065.00 |
BZ Autres créances | 1 004 861.00 | | 1 004 861.00 | 1 004 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
CF Disponibilités | 1 946 664.00 | | 1 946 664.00 | 1 946 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 683.00 | | 4 472 683.00 | 4 472 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 509.00 | 267 199.00 | 5 200 310.00 | 5 467 509.00 |
CU Autres participations | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
DG Autres réserves | 1 243 244.00 | 1 403 088.00 | | 1 243 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 917.00 | 340 156.00 | | 1 025 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 809.00 | 1 905 891.00 | | 2 431 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 393.00 | 820 000.00 | | 1 213 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 435.00 | 107 592.00 | | 493 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 828.00 | 964 760.00 | | 469 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 993.00 | 570 017.00 | | 442 993.00 |
EA Autres dettes | 120 488.00 | 357 427.00 | | 120 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 502.00 | 2 819 795.00 | | 2 768 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 310.00 | 4 725 686.00 | | 5 200 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 018.00 | 2 819 795.00 | | 1 935 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
FD Production vendue biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 4 171 325.00 | | 4 171 325.00 | 4 171 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182 476.00 | | 4 182 476.00 | 4 182 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 991 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 589.00 | 166 159.00 | | 193 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 670.00 | 4 704.00 | | 5 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 989.00 | 2 030.00 | | 64 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 583.00 | 49 303.00 | | 37 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 573.00 | 81 118.00 | | 102 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 33 546.00 | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 350.00 | 9 303.00 | | 57 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 970.00 | 42 849.00 | | 61 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 602.00 | 38 269.00 | | 40 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 957.00 | 132 037.00 | | 144 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 898.00 | 5 560 465.00 | | 5 471 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 980.00 | 5 220 309.00 | | 4 445 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 917.00 | 340 156.00 | | 1 025 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 074.00 | 748 980.00 | | 508 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 549.00 | 56 500.00 | 133 849.00 | 344 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 334.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 756.00 | 56 167.00 | 133 849.00 | 327 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 393.00 | 379 909.00 | 833 483.00 | 1 213 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 828.00 | 469 828.00 | | 469 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 993.00 | 442 993.00 | | 442 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 923.00 | 613 923.00 | | 613 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063 905.00 | 2 063 905.00 | | 2 063 905.00 |