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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 056.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 5 740.00 | 555.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 783.00 | 146 944.00 | 48 839.00 | 195 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 861.00 | 152 684.00 | 81 177.00 | 233 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 568.00 | 152 684.00 | 230 884.00 | 383 568.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 67 179.00 | 44 262.00 | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 936.00 | 22 916.00 | | 27 936.00 |
DL TOTAL (I) | 104 159.00 | 76 223.00 | | 104 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884.00 | 32 110.00 | | 14 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 2 731.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 24 127.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 791.00 | 70 932.00 | | 76 791.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 13 713.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 725.00 | 155 370.00 | | 126 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 884.00 | 231 592.00 | | 230 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 278.00 | 140 485.00 | | 122 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 077.00 | | 467 077.00 | 467 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 077.00 | | 467 077.00 | 467 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 159.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728.00 | 24 921.00 | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 728.00 | 24 921.00 | | 11 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 135.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 135.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 24 786.00 | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 233.00 | 474 799.00 | | 483 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 297.00 | 451 883.00 | | 455 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 936.00 | 22 916.00 | | 27 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 523.00 | 19 246.00 | | 31 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 154.00 | | 1 707.00 | 232 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 371.00 | | 1 707.00 | 200 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 525.00 | 12 159.00 | | 140 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 525.00 | 12 159.00 | | 140 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 884.00 | 10 437.00 | 4 447.00 | 14 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VP Divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VW T.V.A. | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 725.00 | 122 278.00 | 4 447.00 | 126 725.00 |