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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 040.00 | 129 474.00 | 96 566.00 | 226 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 772.00 | 135 262.00 | 130 510.00 | 265 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
BZ Autres créances | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 228.00 | | 52 228.00 | 52 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 440.00 | 135 262.00 | 317 178.00 | 452 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | 800.00 | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 46 015.00 | 42 793.00 | | 46 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 368.00 | 25 095.00 | | -25 368.00 |
DL TOTAL (I) | 123 564.00 | 168 932.00 | | 123 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 312.00 | 23 232.00 | | 42 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 965.00 | 23 990.00 | | 32 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 13 742.00 | | 32 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 473.00 | 79 910.00 | | 85 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 800.00 | | |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 613.00 | 161 674.00 | | 193 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 178.00 | 330 606.00 | | 317 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 785.00 | 159 618.00 | | 174 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 001.00 | | 35 289.00 | 234 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 265 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 231 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 077.00 | | 35 269.00 | 200 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | | 20.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 512.00 | 34 269.00 | 3 518.00 | 104 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 512.00 | 34 269.00 | 3 518.00 | 104 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 093.00 | 16 265.00 | 18 828.00 | 35 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
VP Divers | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 514.00 | 135 514.00 | | 135 514.00 |
VW T.V.A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 613.00 | 174 785.00 | 18 828.00 | 193 613.00 |