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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 036.00 | 290.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 426.00 | 72 083.00 | 97 342.00 | 169 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 656.00 | 78 120.00 | 131 536.00 | 209 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
BZ Autres créances | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 962.00 | | 210 962.00 | 210 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 618.00 | 78 120.00 | 342 498.00 | 420 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 40 427.00 | 95 115.00 | | 40 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 37 313.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 153 837.00 | 141 471.00 | | 153 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 720.00 | 16 714.00 | | 38 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 391.00 | 2 736.00 | | 37 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 25 388.00 | | 18 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 079.00 | 81 092.00 | | 94 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 661.00 | 127 181.00 | | 188 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 498.00 | 268 652.00 | | 342 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 228.00 | 127 181.00 | | 185 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 773.00 | | 593 773.00 | 593 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 773.00 | | 593 773.00 | 593 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 371.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 371.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 1 559.00 | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 1 559.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | -1 188.00 | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 4 789.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 546.00 | 541 384.00 | | 602 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 180.00 | 504 071.00 | | 590 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 37 313.00 | | 12 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 6 658.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 062.00 | | 78 495.00 | 208 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 901.00 | 209 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 901.00 | 175 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 278.00 | | 76 375.00 | 176 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 2 120.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 446.00 | 19 574.00 | 76 901.00 | 135 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 446.00 | 19 574.00 | 76 901.00 | 135 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 051.00 | 22 496.00 | 39 556.00 | 62 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
VP Divers | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 517.00 | 117 517.00 | | 117 517.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 784.00 | 185 228.00 | 39 556.00 | 224 784.00 |