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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 5 851.00 | 475.00 | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 952.00 | 129 595.00 | 40 357.00 | 169 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 062.00 | 135 446.00 | 72 616.00 | 208 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 897.00 | | 74 897.00 | 74 897.00 |
BZ Autres créances | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 256.00 | | 72 256.00 | 72 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 098.00 | 135 446.00 | 268 652.00 | 404 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 95 115.00 | 67 179.00 | | 95 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 27 936.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 141 471.00 | 104 159.00 | | 141 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 714.00 | 26 728.00 | | 16 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 3 627.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 17 593.00 | | 25 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 092.00 | 76 791.00 | | 81 092.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 985.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 181.00 | 126 725.00 | | 127 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 652.00 | 230 884.00 | | 268 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 181.00 | 122 278.00 | | 127 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 942.00 | | 534 942.00 | 534 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 942.00 | | 534 942.00 | 534 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 11 728.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 11 728.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 758.00 | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 758.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 10 970.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 3 106.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 384.00 | 483 233.00 | | 541 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 071.00 | 455 297.00 | | 504 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 313.00 | 27 936.00 | | 37 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 658.00 | 5 823.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 861.00 | | 556.00 | 233 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 355.00 | 208 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 355.00 | 176 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 078.00 | | 556.00 | 202 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 684.00 | 9 117.00 | 26 355.00 | 152 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 684.00 | 9 117.00 | 26 355.00 | 152 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VP Divers | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 058.00 | 113 058.00 | | 113 058.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |