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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 683.00 | 105.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 289.00 | 98 828.00 | 95 461.00 | 194 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 001.00 | 104 512.00 | 129 489.00 | 234 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
BZ Autres créances | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 117.00 | | 201 117.00 | 201 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 118.00 | 104 512.00 | 330 606.00 | 435 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 42 793.00 | 40 427.00 | | 42 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 12 366.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 168 932.00 | 153 837.00 | | 168 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 232.00 | 38 720.00 | | 23 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | 37 391.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 18 470.00 | | 13 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | 94 079.00 | | 79 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 674.00 | 188 661.00 | | 161 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 606.00 | 342 498.00 | | 330 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 618.00 | 185 228.00 | | 159 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 656.00 | | 25 136.00 | 209 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 234 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 200 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 752.00 | | 25 116.00 | 175 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 20.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 120.00 | 27 183.00 | 791.00 | 78 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | 27 183.00 | 791.00 | 78 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 680.00 | 13 870.00 | 9 810.00 | 23 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 556.00 | 23 787.00 | 15 769.00 | 39 556.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VP Divers | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 060.00 | 163 810.00 | 2 250.00 | 166 060.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 197.00 | 159 618.00 | 25 579.00 | 185 197.00 |